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Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoAbdeckung von Marktrisiken

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Zinsen, Devisen und Rohstoffe

Was ist das?

  • Die Verwendung von Derivaten wird im täglichen Geschäft der Finanzverwaltung immer notwendiger.
  • Die Schwankungen auf den Märkten führen einen Faktor zusätzlicher Unsicherheit ein, der Auswirkungen auf Ihr Geschäft hat.
  • Schützen Sie sich! Der Zweck unserer Deckungen ist die Minimierung oder vollständige Beseitigung all dieser Risiken für die finanziellen Kosten Ihres Unternehmens.
  • Unser Team von Spezialisten, Fachleuten mit einer umfassenden Erfahrung in Märkten und Deckungen, berät Sie und hilft Ihnen bei der Auswahl des für jede Situation besten Produkts.

Zinsdeckungen

Beseitigen oder senken Sie die Unsicherheit aufgrund der Zinssatzentwicklung

  • IRS. Umwandlung der Finanzierungstransaktionen Ihrer Wahl in Transaktionen mit einem festen Zinssatz.
  • CAP. Vertrag mit einer Obergrenze der Zinssätze, wenn er darunter liegt, zahlen Sie den Vereinbarungen Ihrer Finanzierung entsprechend, und wenn der Euribor diese CAP übersteigt, schreibt Ihnen die Bank mit einer Einzahlung den Unterschied gut.
  • FLOOR. Ihr Käufer legt einen Mindestzinssatz fest, der für die Schuld zu zahlen ist, dafür erhält er eine Prämie.
  • COLLAR. Tunneloptionen für die Zinssätze, hier wird der Kauf einer CAP und der Verkauf eines FLOOR mit Strikes oder Niveaus kombiniert, sodass der Kunde keine Prämie auszahlen muss (Collar oder Zero Cost), sie können aber auch mit der Zahlung oder dem Erhalt einer Prämie formalisiert werden, hier werden die Niveaus von CAP oder FLOOR modifiziert.

Deckung des devisenrisikos

  • Wechselkursversicherungen (Standard offen). Eine Transaktion, die den Wechselkurs zu einem zukünftigen Datum festlegt. Hier besteht die Flexibilität, vorzeitige Verfügungen über den vertraglich vereinbarten Gesamtbetrag oder einen Teilbetrag vor dem festgelegten Datum vorzunehmen.
  • Optionen und Strukturen nach Maß machen die Deckungen flexibler und decken Ihr Unternehmen auf angemessene Art gegen die Wechselkursschwankungen, denen es ausgesetzt ist.

Rohstoffdeckung

Sie beseitigen oder senken die Auswirkungen der schwankenden Rohstoffpreise in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung.

  • Swap und Options (Call und Put) einer Vielzahl von Basiswerten (Jet Fuel, Brent, Metalle usw...)
  • Rohstofftunnel (Minimum-Maximum)

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